Как распечатать выписки из клиент банка

Содержание

Инструкция по работе с системой «Клиент-банк»

Все выписки, присланные из Банка, хранятся в «Списке рублевых выписок» (Рисунок 22), который можно открыть, выбрав «Банк / Рублевые выписки /по пакетам» (Рисунок 20).

Рисунок 22 — Список рублевых выписок
О том, что пришла выписка, будет говорить метка в виде галочки напротив «Рублевые выписки» в меню «Банк» (Рисунок 20).

4.2.1. Просмотр выписки

Для просмотра «Рублевой выписки» (Рисунок 23) необходимо дважды нажать левой клавишей мыши (либо один раз клавишу «Enter» на клавиатуре) требуемую выписку в «Списке рублевых выписок» (Рисунок 22).

Рисунок 23 — Вид «Рублевой выписки»
В «Рублевых выписках», получаемых через систему клиент Банк необходимо обратить внимание на следующее:

  • поле «Выписка о состоянии счета от» показывает дату формирования выписки в Банке, а не период, за который сформирована выписка.
  • поле «за период спо» показывает период (дату), за который сформирована выписка;
  • поля «Дата» и «Время» показывают дату и время формирования выписки, особенно важно для ежедневных выписок;

Важно. В выписках сформированных к 9 00 «Дата» формирования выписки указана вчерашний день и «Время» 22 00ч. В повторной выписке, то есть выписке сформированной и высланной клиенту в случае изменений в выписке отправленной к 9 00 ч., указана «Дата» формирования вчерашний день и «Время» 23 50ч.

  • в столбце «Дебет/Кредит» указаны все движения по счету, при этом поступления – положительные значения, расходы – отрицательные;
  • в столбце «Подтверждено» (слева первый столбец) показывается, подтверждена выписка, в столбце стоит знак «+», или не подтверждена, стоит знак «-» (Рисунок 23).

Важно. О движении средств по счету говорит ПОДТВЕРЖДЕННАЯ выписка, то есть выписка, у которой в столбце «Подтверждено» стоит знак «+».
При открытии утром выписки за предыдущий день система «Клиент-банк» может автоматически изменить у документов имеющих статус «Принято Банком к исполнению» на «Проводка подтверждена», при условии совпадения с точностью до буквы платежного поручения с выпиской. При этом у неподтвержденного платежного поручения статус также изменится на «Проводка подтверждена». В этом случае необходимо руководствоваться выпиской.

Банк может отказать в обработке документа со статусом «Принят Банком к исполнению» и статус примет значение «Отказано в обработке». Обязательно контролируйте, чтобы в пункте «Банк / Результаты обработки / Рублевых документов» у платежных поручений не появился статус «Отказано в обработке».
Важно. Прохождение платежей всегда контролируйте по Подтвержденным выпискам.

Находясь в открытой «Рублевой выписке» можно просмотреть или распечатать любое платежное поручение, входящее в данную выписку. Чтобы просмотреть платежное поручение необходимо установить курсор на данный документ, щелкнув на нем один раз левой клавишей мыши, и нажать клавишу Enter на клавиатуре

На все проведенные платежные поручения Банк ставит «Отметку Банка» (Рисунок 24) в правом нижнем углу (Рисунок 25)

Рисунок 24 — Вид «Отметки Банка»

Рисунок 25 — Проведенное платежное поручение с отметкой Банка

4.2.2. Печать выписки

Распечатать любую выписку можно тремя вариантами.
Первый вариант:

В открытом «Списке рублевых выписок» (Рисунок 22) выделить необходимую выписку правой клавишей мыши или клавишей пробел на клавиатуре и нажать кнопку «Печать». В открывшемся окне «Печать» (Рисунок 26) нажать кнопку «ОК».

Рисунок 26 — Окно «Печать»
При необходимости можно задать количество копий, распечатать выписку в файл и предварительно просмотреть распечатываемую выписку.
Второй вариант:

Открыть необходимую выписку (Рисунок 23) и нажать кнопку «Печать». В открывшемся окне «Печать» (Рисунок 27), поставить метку напротив «Выписка» и нажать кнопку «ОК».

Рисунок 27 — Окно «Печать»
Если в открывшемся окне «Печать» (Рисунок 27) будет установлена метка «Операция» (Рисунок 28), то в этом случае будет распечатано платежное поручение, на котором до нажатия кнопки «Печать» был установлен курсор.

Рисунок 28 — Окно печать с меткой операция
При необходимости можно задать количество копий, распечатать выписку в файл и предварительно просмотреть распечатываемую выписку.
Третий вариант:

Если необходимо изменить печатную форму рублевой выписки, то в открытом «Списке рублевых выписок» (Рисунок 22) выделить требуемую выписку правой клавишей мыши или клавишей пробел на клавиатуре и нажать клавиши Alt и F8. В появившемся окне «Печать выписок по формату» (Рисунок 29) нажать левой клавишей мыши на кнопку «Создать».

Рисунок 29 — Печать выписки по формату
Откроется окно «Просмотр выписки».
Внимание. В этом случае печать выписки осуществляется кнопкой F4 на клавиатуре.

4.2.3. Архивация/разархивация рублевых документов и выписок.

Внимание! Необходимо своевременно производить архивацию /разархивацию рублевых документов и выписок. Таким образом, Клиент обеспечивает своевременную очистку рабочих пространств (таблиц) ПО «Клиент-Банк” методами архивирования ПО. Рекомендуем иметь в рабочей области ПО документы и выписки за период не более одного месяца.
Для архивирования необходимо зайти в пункт «Документы»»Рублевые документы» («Банк»»Рублевые выписки»»по пакетам») выбрать необходимые документы (выписки), выделить их правой кнопкой компьютерной мыши, и нажать кнопку «Архивация», которая дублируется нажатием клавиши F5:

После этого появится окно:

В поле «Имя архива» введите краткое название создаваемого архива, а в поле «Комментарии» ввести более подробное название архива. Кнопки «Скопировать» и «Перенести» станут активными.

При нажатии кнопки «Скопировать» данные останутся в списке документов, а также будет создан архив корневом каталоге СУДС «Клиент-Банк», при нажатии кнопки «Перенести», данные будут перемещены в архив (будет создан архивный файл) и будут удалены из списка документов.

Разархивация происходит аналогично, нажав на кнопку «Разархивация», которая дублируется нажатием клавиш Alt+F5. Необходимо выбрать нужный архив и нажать на кнопку «Скопировать» или «Перенести».
Для разрешения возможных конфликтных ситуаций в системе «Клиент-Банк» ведутся контрольные архивы, которые хранятся как на стороне банка, так и на стороне клиента (если настроено архивирование в меню «Настройка\Устарновки\ОБЩИЕ\Архивация»).

Контрольные архивы выписок с подписью банка просматриваются в пункте меню: «Банк \Контрольные архивы из Банка \Рублёвые выписки» (см. рисунок ниже) методом выбора файла выписки Банака по дате, когда происходили получение и разархивирование файла.

Для проверки достоверности подписи банка используют файл sign.dat клиента в рабочем каталоге «Клиент-Банка». Файл sign.dat и класс ПО (сертифицированные алгоритмы шифрования или RSA-алгоритмы) должен соответствовать ключам Банка, которыми производилась подпись выписок.

Источник: http://filling-form.ru/dogovor/9601/index.html?page=8

Операции по карте Россельхозбанка

Все операции по карте Россельхозбанка обязательно фиксируются. Клиент вправе сделать соответствующий запрос за текущий отчетный период или за все время действия карты. В зависимости от способа получения выписки, определяются условия ее предоставления.

Как узнать последние операции по карте Россельхозбанка

Для того, чтобы узнать операции по карте Россельхозбанка, предусмотрены следующие способы:

  • Запрос в отделение банка (за отчетный период или за другое время);
  • Получение мини-выписки в банкомате (отображаются последние 10 операций по карте);
  • Получение информации в личном кабинете интернет – банкинга.

Любой из вариантов отображает движение денежных средств по карточке, причем не имеет значения, о каком именно пластике идет речь: о дебетовой карте или кредитке.

Как распечатать выписку из клиент банка РоссельхозбанкУзнать последние совершенные операции по вашей карте Россельхозбанка возможно одним из способов: в отделении банка, банкомате или используя Интернет-банк

Стоимость выписки по карте

Если выписка по карте Россельхозбанка нужна для личного пользования, то можно просто получить интересующую информацию в личном кабинете. Такую выписку можно самостоятельно распечатать. Но следует учесть, что это не будет официальным документом для предъявления в официальных инстанциях.

В отделении банка последние операции по карте Россельхозбанка можно узнать бесплатно. Выписка предоставляется бесплатно как по кредиткам, так и по дебетовым карточкам. Также бесплатно можно получить мини-выписку в собственном банкомате Россельхозбанка. Для этого в Меню выбирается соответствующий пункт и нажимается клавиша Распечатать. Получая такой документ, следует учитывать, что в мини-выписке отражаются только 10 последних операций.

Узнать операции по карте Россельхозбанка можно в сторонних банкоматах. Делается соответствующий запрос, и нужная информация выводится на экран или распечатывается. Стоимость такой операции для любой карточки – 45 рублей за каждый запрос.

Операции по карте Россельхозбанка владелец банковской карты получает по соответствующему запросу в банке или самостоятельно. Для удобства клиента все передвижения денежных средств отображаются в личном кабинете, поэтому контролировать состояние собственного счета не составит труда.

Как выгрузить выписку из клиент-банка или интернет-банка для бухгалтерии

Подписка на журнал

Клиент-банк.

1. Откройте клиент-банк.

2. Зайдите в раздел, как показано на картинке:

3. В открывшемся окне выберите сегодняшнюю дату и нажмите кнопку «OK».

4. В открывшемся окне нажмите кнопку «Insert» и введите данные по аналогии, как показано на картинках. Лучше выбирать сортировку по дате операции.

5. Соединитесь с банком. Для этого нажмите кнопку «Почта»

6. В открывшемся окне выберите сертификат, нажмите «ОК» и введите пароль.

7. Когда документ станет «зеленым», выгружайте.
Выгрузить можно 2-мя способами:

А) в формате.rtf. Для этого щелкните 2 раза мышкой по выписке. Откроется окно. Нажмите на кнопку, как показано на картинке и сохраните в папку.

Б) В формате.txt. Для этого вернитесь в окно с выписками.

Мышкой щелкните на выписку, затем нажмите f2. Откроется меню:

Укажите имя файла и сохраните.

8. Бухгалтерии вышлите оба файла в формате.rtf и.txt.

Интернет-банк.

1. Откройте интернет-банк.

2. Зайдите в раздел, как показано на картинке. Выберите расчетный счет и нажмите «Выписка по счету»:

3. В открывшемся окне выберите «за период» и введите даты, затем «Применить»:

4. Нажмите сначала на кнопку «export.txt», у Вас сохранится выписка в формате.txt.

5. Затем нажмите «Получить файлы для печати». У вас появится вордовская иконка «vpsk.rtf». Нажмите на нее и сохраните выписку в формате.rtf.

6. Оба сохраненных документа вышлите бухгалтеру.

Как загрузить банковскую выписку?

Клиенты, находящиеся у нас на бухгалтерском обслуживании могут воспользоваться несколькими способами загрузки банковской выписки.

Три способа загрузки банковской выписки

  • Первый способ: самостоятельно выгрузить из клиент-банка выписку за необходимый период и отправить специалисту по электронной почте для дальнейшей загрузки в базу.
  • Второй способ: предоставить ограниченный доступ (заключающийся, например, в выгрузке выписок, создание платежных поручений без права подписи) в ваш клиент-банк, и мы самостоятельно сделаем выгрузку, после чего загрузим в облачную версию вашей базы.
  • Третий способ: самостоятельно выгрузить выписку и, используя удаленный доступ в 1С: Предприятие Облачная версия, войти и подгрузить. После чего сообщить специалисту для последующей обработки.

Как выгрузить банковскую выписку из интернет-банка, используя банковскую систему iBank

Откройте Клиент-банк. Из главного меню выбрать «Настройки», вкладку «Общее». В открывшейся форме перейдите на «Экспорт», поставьте галочку на «1С» и уберите в остальных секциях. Там, где «Файл Обмена» пропишите путь (место хранения файла) и в конце поставьте расширение «.txt» (пример: с:/выгрузка_банка/октябрь.txt). Выбираем период выгрузки и потом нажимаем «Сохранить».

Следующее действие: непосредственно загрузка получившегося файла в Базу. В любом браузере в адресную строку вводите адрес вашей базы (если в процессе работы с облачной версией возникли вопросы, наши специалисты технической поддержки помогут решить их). Далее выбираете «Логин» и ваш уникальный пароль.

После проверки ваша база загрузилась, и вы можете совершать любые действия. В разделе меню «Банк и Касса» в панели выбираем «Банковские выписки».

В появившемся журнале проверьте, тот ли выбран расчетный счет и организация, нажмите «Загрузить». После этого появится окно с вопросом «Файл обмена с банком не обнаружен. Выбрать файл?», отвечаем «Да». Затем необходимо выбрать файл (который выгрузили из Клиент-Банка) и открываем его. Файл загружается.

Сформированные в 1С 8.3 платежные документы автоматически выгружаются в клиент-банк для дальнейшей оплаты. Многие бухгалтеры озадачены, как же это сделать правильно и быстро. Для этого программа должна быть настроена по ряду параметров. Процесс выгрузки состоит из двух частей:

  • Выгрузка из 1С текстового документа.
  • Загрузка этого документа в систему клиент-банк.

Алгоритм выгрузки и загрузки файла из 1С в клиент-банк состоит из трех шагов, которые опишем в этой статье:

  1. Как и где настроить обмен данных между 1С и клиент-банком?
  2. Выбор и установка параметров настройки обмена данными в 1С 8.3.
  3. Выгрузка платежек в банк-клиент.

В разных версиях 1С могут отличаться нюансы, но принцип примерно одинаков.

Как и где настроить обмен данных между 1С и клиент-банком?

Для начала необходимо зайти в левой панели в раздел «Банк и касса», выбрать «Платежные поручения» . Будут видны все созданные до этого платежки.

Далее в этом окне в столбце «Организация» следует выбрать ту организацию, по которой будет осуществлен обмен. Отобразится окно с перечнем всех платежек по этой организации.

Находим и нажимаем кнопку «Отправить в банк». Вы увидите окно для обмена с банком.

В данном окне выбираем пункт «Настройка». Откроется окно выбора настроек обмена с банком.

Выбор и установка параметров настройки обмена данными в 1С 8.3

В файле «Настройка обмена с клиентом банка» указываются следующие опции:

  • банковский счет. Находим в справочнике счетов банковский счет, с которым планируется настроить обмен данными.
  • название программы. В открывшемся перечне выбирается та система клиент-банка, которая относится к банку и выбранному счету. Обычно это происходит автоматически с выбором счета.
  • файл выгрузки в банк. Нажимаем значок «Выбрать» и указываем имя и место на компьютере файла, который предназначен для выгрузки платежек.
  • корректность номера документа. Необходимо проставить галочку в данном пункте, если нужно, чтобы банк отследил номера платежек на повторяемость.

После совершения данных операций выбираем «Сохранить и закрыть».

Таким образом, сделаны все действия по настройке обмена с банком. Этот несложный процесс занимает не более 5 минут и не требует никакого документального оформления при этом.

Выгрузка платежек в банк-клиент

Удаленная работа с банком подразумевает использование специализированной программы обмена данными – клиент-банк. С каждым банком настраивается отдельная система клиент-банка. Они позволяют загружать текстовые файлы с платежными документами из 1С 8.3 для проведения дальнейшей оплаты. Для выгрузки платежек необходимо зайти в «Банк и касса» программы 1С 8.3 и выбрать «Платежные поручения», где вы увидите все платежки для оплаты.

В окне нужно выбрать вашу организацию.

Теперь доступны платежки, созданные только по этой организации. Выбираем кнопку «Отправить в банк», далее видим окно «Обмен с банком».

Подготовленные платежные поручения в окне находятся в статусе «Подготовлено». Рядом галочками отмечены документы, которые будут выгружены в банк. Если какие-то из них оплачивать не надо, можно снять галочки рядом с ними. В окне «Файл выгрузки в банк» уже будет та папка, которую ранее указали в настройках обмена. Если файл нужно заменить, то можно это сделать нажав «…». Далее нажимаем «Выгрузить», файл с отправленными платежками сохранится, они поменяют статус на «Отправлено». На этом завершается процесс выгрузки, платежки уже отправлены в клиент-банк.

Далее, не закрывая всех окон в 1с 8.3, необходимо зайти в клиент-банк и осуществить процесс загрузки отправленных платежек. Для загрузки выбирается файл, расположение которого было указано в опциях настройки.

Сервисы, помогающие в работе бухгалтера, вы можете приобрести .

Хотите установить, настроить, доработать или обновить «1С»? Оставьте заявку!

Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) создать банковский счет организации или контрагента, в том числе в иностранной валюте?

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.71.63.

Для учета денежных средств на счетах, открытых в кредитных организациях (в банках), предназначены счета бухгалтерского учета (План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н):

  • 51 «Расчетные счета»;
  • 52 «Валютные счета»;
  • 55 «Специальные счета в банках».

Аналитический учет ведется по каждому банковскому счету.

Для хранения сведений о российских и иностранных банковских счетах всех юридических и физических лиц (в том числе собственных организаций и сторонних контрагентов) в программе предназначен справочник Банковские счета.

Список банковских счетов собственной организации или контрагента определяется теми банковскими счетами, которые подчинены элементу справочника Организации, Контрагенты и Физические лица. Переход к списку банковских счетов осуществляется по ссылке Банковские счета из карточки организации (контрагента или физического лица).

Для каждого контрагента или собственной организации можно выбрать основной банковский счет. Этот счет будет подставляться по умолчанию в платежные документы.

Создание нового банковского счета, в том числе и валютного, выполняется по кнопке Создать. В открывшейся карточке банковского счета следует заполнить основные реквизиты: банк, в котором открыт счет; номер счета; валюту денежных средств, банк-корреспондент для непрямых расчетов, а также иную дополнительную информацию.

Выбор банка, в котором открыт счет

Заполнение банковского счета рекомендуется начинать с поля Банк, поскольку указанный банк влияет на отображение реквизитов в карточке банковского счета и на состав проверок ввода. Для выбора банка достаточно ввести БИК или первые буквы наименования банка. При вводе значения происходит поиск банка в справочнике Банки и подстановка значений в остальные поля. В случае если банк с таким БИК отсутствует, в справочнике банков нужно ввести новый банк.

Информацию о новом российском банке можно заполнить автоматически используя общероссийский классификатор банков. Классификатор банков РФ представляет собой отдельный справочник программы, который содержит подробную информацию обо всех российских банках и который поддерживается в актуальном состоянии. Банки, деятельность которых прекращена, по умолчанию скрыты. Для того чтобы увидеть в списке эти банки, следует выполнить команду Еще — Показывать недействующие банки.

Обновить сведения о банках можно с помощью команды Загрузить классификатор. С помощью переключателя можно выбрать вариант загрузки:

  • С Портала 1С:ИТС;
  • С диска 1С:ИТС — загрузка будет выполняться из поставляемого на диске 1С:ИТС «Общероссийского классификатора банков»);
  • Из файла — потребуется указать путь к файлу на диске. Скачать файл с классификатором банков , при этом для доступа потребуются логин и пароль от ИТС.

Обновление классификатора с сайта 1С можно настроить автоматически по расписанию с помощью регламентного задания Загрузка классификатора банков. Для загрузки классификатора банков с сайта 1С, в программе должна быть подключена интернет-поддержка пользователей.

Чтобы ввести в справочник Банки новую запись о российском банке следует использовать команду Создать – По классификатору.

В открывшейся форме выбора Классификатор банков РФ следует выделить курсором требуемый банк и нажать кнопку Выбрать. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. В справочник Банки автоматически водится новый элемент, где хранится следующая информация:

  • Наименование — наименование банка;
  • SWIFT — код для банков подключенных к международной системе расчетов SWIFT;
  • Страна — Россия;
  • БИК — банковский идентификационный код банка в банковской системе РФ;
  • Корр. счет — корреспондентский счет банка в ЦБ РФ;
  • Группа — регион, в котором находится банк.
  • Город, адрес, телефоны — контактные данные банка.

Чтобы ввести в справочник Банки новую запись об иностранном банке, следует использовать команду Создать – Новый, отказавшись от предложения программы подобрать банк из классификатора.

В карточке иностранного банка хранится следующая информация:

  • Наименование — наименование банка (обязательный реквизит), которое рекомендуется заполнять на английском языке;
  • SWIFT — код для банков, подключенных к международной системе расчетов SWIFT;
  • Страна — страна местонахождения банка. При заполненном поле SWIFT страна заполняется автоматически;
  • Национальный код — код, присвоенный банку в банковской системе страны его регистрации. Это поле доступно только для иностранных банков;
  • Корр. счет — корреспондентский счет банка;
  • Город, адрес, телефоны — контактные данные банка, которые рекомендуется заполнять на английском языке.

Указание номера банковского счета

Если выбран российский банк, то программа позволяет ввести только российский номер счета, состоящий из 20 цифр. При этом будет выполнена проверка по контрольной цифре счета. Если проверка не будет пройдена, то появится сообщение: номер счета или банк введен некорректно. Некорректный номер российского счета сохранить в программе не получится.

Выбор иностранного банка разрешает ввод банковского счета в форматах, предусмотренных для зарубежных банков. Для иностранных банков поддерживается ввод счета в формате IBAN (для банков имеющих SWIFT и находящихся в странах, зарегистрированных в списке IBAN Registry) или в национальном формате.

При вводе счета программа проверяет корректность по следующим параметрам:

  • корректность введенных символов (допускаются буквы латинского алфавита A-Z и цифры);
  • контрольную сумму номера счета (только для счета в формате для IBAN);
  • соответствие страны банка и страны номера счета (только для счета в формате IBAN).

Указание валюты банковского счета

Для российских банковских счетов валюта денежных средств заполняется автоматически на основании ввода корректного номера счета.

Для иностранных банковских счетов требуется указать валюту, выбрав значение из справочника Валюты. Доступ к справочнику Валюты осуществляется по одноименной гиперссылке из раздела Справочники вне зависимости от включенных функциональных опций.

Необходимые для работы валюты можно подобрать из Общероссийского классификатора валют — или добавить в справочник вручную.

В программе предусмотрено регламентное задание Загрузка курсов валют для автоматической загрузки курсов валют с сайта 1С.

Указание дополнительных реквизитов банковского счета

Для российских банковских счетов в карточке банковского счета доступно заполнение банка для расчетов, которые требуются, если расчеты производятся через корреспондентский счет данного банка в другом банке. Банк-корреспондент подставляется в качестве банка-отправителя или банка-получателя в платежных поручениях.

К счету организации могут быть привязаны одна или несколько корпоративных карт сотрудников. Их можно указать непосредственно в карточке банковского счета.

Добавить комментарий