0402001 объявление на взнос наличными

Бланк объявления на взнос наличными состоит из 3 блоков: непосредственно само объявление, ордер и квитанция. Они включают одни и те же строки и идентичны в заполнении:

  • В поле «От кого» следует указать название организации, которая сдает денежные средства в банк, например, ООО «Загадка». Некоторые банки требуют указывать в этом поле Ф.И.О. вносителя, которым может быть руководитель или любой сотрудник предприятия. Обычно в роли вносителя выступает кассир или бухгалтер.
  • «Получатель» — та же организация. В нашем примере это ООО «Загадка».
  • В строках «Наименование банка вносителя» и «Наименование банка получателя» указывается кредитная организация, которая принимает денежные средства, например, Челябинский филиал ОАО «Экономбанк».
  • «Источник поступления» — эта строка может вызвать небольшие затруднения у лица, заполняющего бланк. Всего существует 15 основных наименований источников поступления. Чаще всего организации применяют код 02 и указывают в этом поле «Торговая выручка».

Также в бланке необходимо указать вносимую сумму прописью, проставить свой ИНН, КПП, ОКАТО, номер расчетного счета и БИК кредитной организации. В правых полях бланка, расположенных ниже кода формы по ОКУД, прописываем сумму цифрами и символ (код источника поступления). В квитанции также указывается счет для зачисления вносимых денежных средств.

В объявлении на взнос наличными отсутствуют подписи руководителя предприятия и главного бухгалтера. Документ подписывает лицо, вносящее денежные средства, и кассир как сторона, их принимающая. Само объявление остается в кредитной организации, а ордер и квитанция возвращаются вносителю. При этом квитанция должна быть приложена кассиром к расходному кассовому ордеру на выбытие денежных средств в банк в качестве документа, подтверждающего перемещение активов из кассы предприятия в кредитную организацию.

Какие проводки нужно сделать при сдаче наличных в банк по объявлению на взнос наличными, подробно разъяснили эксперты КонсультантПлюс. Если у вас нет доступа к системе К+, получите пробный онлайн-доступ бесплатно.

О правилах соблюдения кассовой дисциплины см. в материале «Кассовая дисциплина и ответственность за ее нарушение».

Итоги

Объявление на взнос наличными заполняет и подписывает сотрудник, вносящий наличные деньги на банковский счет организации. Составлять его нужно по форме, которую утвердил Банк России.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

 /---------------\ - - - - - - - - - -
 Объявление на взнос наличными | Код формы | | Отрывной талон к |

 | документа по | | объявлению на |
 | ОКУД 0402001 | | взнос наличными |
 | | | N___ |
 \---------------/ - - - - - - - - - -
 /----\ ____________________ /------------------\
 ОБЪЯВЛЕНИЕ N | | Дата |Место для наклейки|
 \----/ | отрывного талона |
 ДЕБЕТ | |
 /----------------------------+------------------|
 От кого |счет N | |
 ---------------------------------------------| |
 КРЕДИТ | |
-----------------------------------------------------| |
 Получатель |счет N | Сумма цифрами |
 ------------------------------------------+------------------|
 | в том числе по |
-----------------------------------------------------| символам: |
 ИНН_____________________ Счет N __________________ | |
 |------------------|
 Наименование | символ | сумма |
 банка-вносителя____________________________________ | | |
 |--------+---------|
_________________________ БИК_____________________ | | |
 |--------+---------|
 Наименование | | |
 банка-получателя __________________________________ | | |
 |--------+---------|
_________________________ БИК______________________ | | |
 \------------------/
Бланк объявления на взнос наличными — это форма, которая используется юридическими лицами при внесении наличных в банк для пополнения расчетного счета. Юридические лица не вправе хранить в кассе организации наличные деньги сверх установленного лимита, поэтому лишние средства зачисляются на банковский счет. Рассмотрим, как заполнить документ и передать его в кредитную организацию.

Что это за документ

Ограничения по сумме денег в кассе установлены для всех юрлиц Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Сумму лимита компания устанавливает самостоятельно. Средства, превышающие остаток, зачисляются на банковские счета. В противном случае компании грозит штраф от 40 000 до 50 000 рублей, а должностному лицу от 4 000 до 5 000 рублей по статье 15.1 КоАП.

Сотрудник организации вносит деньги в банковскую кассу для зачисления на счет. Важно, что на этого работника оформляется доверенность на сдачу денег в кредитную организацию.

Форма 0402001 утверждена Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У, в связи с чем образец объявления на взнос наличными, приведенный в Приложении 6 к Положению Банка России от 24.04.2008 N 318-П, утратила силу.

Документ состоит из трех частей:

  • объявление;
  • квитанция;
  • ордер.

Большая часть реквизитов в этих трех частях бланка дублируют друг друга.

Порядок заполнения бланка объявления

Рассмотрим подробно как заполнить объявление на взнос наличными. Бланк заполняется в организации следующим образом:

  • Поле «Дата» — число передачи денег в банк;
  • «От кого» — ФИО сотрудника, который вносит средства;
  • «Получатель» — название организации;
  • «ИНН» — идентификационный налоговый номер организации;
  • Поля «Счёт N», «Кредит счёта N», «Для зачисления на счёт» заполняются одинаково — в них проставляют номер счёта, на который вносятся средства;
  • «Наименование банка-вносителя», «БИК» — название отделения (филиала) банка, в котором у сотрудника принимают деньги, его БИК;
  • «Наименование банка-получателя», «БИК» — название отделения (филиала) банка, в котором у организации открыт счёт, его БИК;
  • Строки «Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма» заполняются одинаково — в них проставляется денежная сумма цифрой, копейки указывают через дефис;
  • Поле «Символ» подразумевает источник поступления денег, который обозначается числовым кодом. Символы приведены в Указании Банка России N 4212-У. Например, 02 обозначает поступление средств от продажи товаров;
  • «Сумма прописью» — записываем цифры прописью, оставшееся место заполняем прочерками, не оставляя свободным, завершаем запись словом «руб.»;
  • «Источник поступления» — поле аналогичное строке «Символ», но в нем причина поступления средств на счёт прописывается не кодом, а словами;
  • «Вноситель» — подпись сотрудника, чья фамилия указана в графе «от кого».

Оставшиеся поля документа заполняет сотрудник банка.

Как выглядит образец заполнения бланка

Приведем пример заполнения объявления на взнос наличными. Бланк заполняется работником компании и банковскими сотрудниками.

Допустим, 25 апреля 2020 г. кассир ООО «Планета» (ИНН 7710214450) Кривова Александара Ивановна передала в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» (БИК 044030653) излишек денег (поступления от продажи товаров) в сумме 287 000 руб. для внесения на счёт ООО «Планета» N 40757310800870000746 в том же отделении банка.

В этом случае образец заполнения объявления на взнос наличными 2020 выглядит так:

Как передать бланк объявления в банк

Форма кассового документа 0402001 Объявление на взнос наличными передается работником компании сотруднику кредитной организации.

Банковский бухгалтер, в свою очередь, проверяет информацию и правильность заполнения ячеек. Помарок и исправлений в документе не допускается. После проверки бухгалтер банка ставит подпись на документе, объявление на взнос поступает в кассу, а вносителю отдают отрывной талон.

Работник проходит в кассу, где кассир проверит подпись банковского бухгалтера на документе, попросит вносителя подписать объявление и примет деньги, пересчитав сумму. После этого кассир ставит свою подпись во всех трёх разделах бланка и кассовый штамп в разделе «Квитанция». Раздел «Ордер» получает бухгалтер банка, чтобы зачислить на его основании деньги на счёт. Квитанция выдаётся клиенту, она подтвердит приём денежных средств.

Важно, что дата приёма банком денег должна строго соответствовать дате, указанной клиентом в бланке на взнос. Срок действия этого документа — всего одни сутки. В случае если работники банка не успели исполнить операцию, они обязаны уничтожить бланк в конце смены.

Объявление на взнос наличными – специальная форма документа, которая используется юридическими лицами при внесении наличных в банк для пополнения расчетного счета.

Форма «Объявления на взнос наличными» № 0402001 утверждена положением ЦБ РФ № 318-П от 24 апреля 2008 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

Документ состоит из трех частей на одной странице: объявления, квитанции и ордера. При приеме наличных денег от организации

  • объявление остается в кассе;
  • квитанция с проставленным оттиском штампа кассы выдается организации для подтверждения приема наличных денег;
  • ордер передается бухгалтерскому работнику банка.

В документе указываются сумма вносимых наличных денежных средств и реквизиты расчетного счета, на который они должны быть начислены.

Если при внесении выявлено несоответствие фактической суммы наличных денег и суммы, указанной в объявлении на взнос наличными, организации предлагается заново составить документ на фактически вносимую сумму. При этом кассовый работник перечеркивает первоначально оформленное объявление на взнос наличными, указывает на обороте перечеркнутой квитанции фактически принимаемую сумму, проставляет подпись и передает бухгалтерскому работнику банка для оформления нового документа.

При приеме наличных денег от коммерческой организации, не являющейся кредитной, к объявлению на взнос наличными должен быть приложен реестр проведенных операций, предусмотренный нормативным актом Банка России.

Добавить комментарий