Вид движения денежных средств

Справочник «Статьи движения денежных средств»

Справочник «Статьи движения денежных средств» предназначен для классификации операций с денежными средствами организации. При формировании платежных документов (платежных поручений, кассовых ордеров и т.п.) необходимо указывать соответствующую статью движения денежных средств. В программах «SysTecs: Управление финансами» и «SysTecs: Бюджет движения денежных средств» справочник используется при формировании бюджета. Более подробно методика работы со справочником «Статьи движения денежных средств» описана в руководстве по ведению учета в программе «1С:Бухгалтерия 8» фирмы «1С».

Синхронизация
Справочник «Статьи движения денежных средств» включен в состав синхронизируемых справочников, т.е. все изменения элементов справочника в программе SysTecs отразятся в информационной базе «1С:Бухгалтерия 8» и наоборот.

Если в 1С:Бухгалтерии не велся учет в разрезе статей движения денежных средств и не использовался соответствующий справочник, то программа SysTecs предоставляет возможность загрузить классификатор статей ДДС из поставки конфигурации. Он включает в себя основные статьи движения денежных средств и поможет произвести начальную обработку и классификацию операций планирования денежных потоков.

Справочник статей вызывается из пункта меню «Справочники» — «Статьи движения денежных средств».

Форма списка справочника «Статьи движения денежных средств»

Порядок отображения статей в справочнике и отчетах можно настроить с помощью специального мастера, который вызывается по кнопке «Настройка порядка» с командной панели формы списка.

Мастер настройки порядка отображения статей

Настройка порядка отображения статей производится кнопками «Переместить вверх/вниз» с командной панели формы. После завершения настройки следует нажать кнопку «Сохранить заданный порядок».

Форма списка справочника «Статьи движения денежных средств»

Основные реквизиты

Справочник «Статьи движения денежных средств» содержит следующие реквизиты:

  • Наименование статьи;
  • Группа статей;
  • Вид денежного потока — группировка статей по видам операций. Доступны следующие виды потоков:
    • Расчеты с поставщиками — расчеты с поставщиками и подрядчиками (в бухгалтерском учете отражается на счетах 60 и 76 — расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками);
    • Расчеты с покупателями — расчеты с покупателями и заказчиками (в бухгалтерском учете отражается на счетах 62 и 76 — расчеты с прочими покупателями и заказчиками);
    • Расчеты с бюджетом и фондами — расчеты с бюджетом по налогам и сборам, а также расчеты с внебюджетными фондами (счета 68 и 69);
    • Розничная выручка;
    • Расчеты с сотрудниками — по заработной плате и прочим операциям (счет 70 и 73 в бухгалтерском учете);
    • Расчеты c подотчетными лицами (счет 71 в бухгалтерском учете)
    • Расчеты по кредитам и займам (долгосрочным и краткосрочным — счета 66 и 67 бух.учета)
    • Внутрифирменные операции — операции инкассации, перевода денежных средств между расчетными счетами организации;
    • Покупка и продажа валюты;
    • Прочие операции.
  • Счет задолженности — бухгалтерский счет (строкой, как он задан в 1С:Бухгалтерии). Используется для видов денежных потоков: расчеты с бюджетом и фондами, расчеты с сотрудниками, расчеты с подотчетными лицами. Указание этого счета является обязательным в системе «Платежный календарь» в том случае, если при формировании календарного плана с помощью интерфейса планирования платежей в нем необходимо контролировать остатки по задолженности (соответственно, по налогам и перед сотрудниками). Если счет указан, то актуальные остатки будут запрашиваться из информационной базы 1С:Бухгалтерии 8. Если необходимости видеть и контролировать остатки нет, то счет в статье указывать не обязательно.
  • Комментарий — произвольная текстовая характеристика статьи.
» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как правильно отнести затраты по статьям движения денежных средств?

 

Автор: Arina73
Добавлено: #1&nbsp&nbspСр Сен 18, 2013 11:48:20
Заголовок сообщения: Как правильно отнести затраты по статьям движения денежных средств?

Добрый день! У меня война со статьями движения денежных средств((( Подскажите пожалуйста правильно ли я разношу затраты по статьям движения денежных средств

Инвестиционная деятельность:

Гарантийный взнос для участия в тендере Прочие выплаты по инвестиционной деятельности
За пакет тендерной документации Прочие выплаты по инвестиционной деятельности
Взносы в уставный фонд Прочие выплаты по инвестиционной деятельности
Приобретение программы 1-С Приобретение ФА
Оплата %% по дог.займа Прочие выплаты по инвестиционной деятельности

Операционная деятельность:

Поступление дивидендов Поступление дивидендов
Покупка валюты Переч.ден.ср-в на другой расч.счет
Комиссионное вознаграждение банка Прочие выплаты по операц. деятельности(услуги банка)
Пополнение банк счета Прочие поступления от операционной деятельности
Снятие наличных с расчетного с расч.счета Поступление ден.ср-в с расч.счета
Оплата суточных Прочие выплаты по операционной деятельности
Оплата за проезд и прожив. в командировке Расчеты с поставщиками и подрядчиками за услуги
Переч.отчислений в Пенс.фонд,
фонд соц.страхования Прочие выплаты по операционной деятельности
Перечисления соцналога,ИПН, НДС Расчеты с бюджетом по налогам
Обязательное страхование работников Прочие выплаты по операционной деятельности
Оплата за аренду офисн.помещения,
за аренду транспортного средства Расчеты с поставщиками и подрядчиками за услуги
Оплата за телеф.связь, за ГСМ, за услуги по
доставке груза, почтовые и курьерские услуги,
за воду питьевую бутилированную,
обслуживание офисной техники Расчеты с поставщиками и подрядчиками за услуги
Услуги банка Прочие выплаты по операционной деятельности
Вызов мастера для обсл. системы 1-С Расчеты с поставщиками и подрядчиками за услуги
Инжиниринговые услуги-сопровождение при
получении лицензии Расчеты с поставщиками и подрядчиками за услуги
Юридические услуги, помощь при участии
в судебном процессе Расчеты с поставщиками и подрядчиками за услуги
Аренда зала для проведения мероприятия-
презентации оборудования и
услуги питания"обед","фуршет" Прочие выплаты по операционной деятельности

Финансовая деятельность:

Выплата дивидендов Выплата дивидендов
Получение и возврат займа Получение займов, возврат займов
😳 😳 😳
С ув.

Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:

Извиняюсь, печатала в табличной форме, а отображается как попало. и как отредактировать не знаю 🙁



Автор: esiphi
Добавлено: #2&nbsp&nbspСр Сен 18, 2013 12:16:00
Заголовок сообщения:

Обратите внимание на МСБУ(IAS) 7.Вы найдете ответы на свои вопросы.

С ув.



Автор: Arina73
Добавлено: #3&nbsp&nbspСр Сен 18, 2013 12:22:44
Заголовок сообщения:

esiphi, смотрела, но по некоторым пунктам всё равно сомневаюсь


Автор: Arina73
Добавлено: #4&nbsp&nbspЧт Сен 19, 2013 09:41:17
Заголовок сообщения:

Ещё один крик о помощи утопающего ! Проверьте пожалуйста двоечницу 😳


Автор: Мара
Добавлено: #5&nbsp&nbspЧт Сен 19, 2013 12:18:33
Заголовок сообщения:

Arina73 говорит:
Поступление дивидендов Поступление дивидендов

это не инвестиционная случайно?



Автор: Белка
Добавлено: #6&nbsp&nbspЧт Сен 19, 2013 12:39:36
Заголовок сообщения:

Участие в тендере — это операционная деятельность.
Получение дивидендов — инвестиционная деятельность
Оплата %% по договору займа — это финансовая деятельность
Движения денег между счетами, в том числе и конвертация, не должны отражаться в отчете о движении денег — ведь нет внешних ни поступлений ни выбытий


Автор: Arina73
Добавлено: #7&nbsp&nbspСб Сен 21, 2013 13:57:14
Заголовок сообщения:

Мара, Белка, извиняюсь что сразу не ответила, у нас офисе свет отключили, такие непредвиденные выходные получились 😀
Спасибо огромное за ответы(спасибки отправила 😀 )
По дивидендам и движению средств между счетами согласна.
Сомневаюсь по оплате %% по договору займа. Просмотрела вебинар за 06.02.2012г. по МСФО7. Там говорится о том что к финансовой деятельности относится выплата основного долга, а выплата %% относиться к операционной деятельности
А затраты по участию в тендере мы относим на статью прочие выплаты по операционной деятельности?

Добавлено спустя 28 минут 34 секунды:

Ещё раз просмотрела вебинар. Согласно информации с вебинара — дивиденды относятся к финансовой деятельности. И у меня в 1-С. Выплата дивидендов относится к фин.деятельности, а получение — к операционной :unknown:


Служба поддержкиWWW.BALANS.KZ

.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *